Negociar con diferenciales un mundo nuevo de trading
Descubrir uno de los secretos mejor guardados de los mercados y darse cuenta que
fácil puede ser hacer
diez veces más ganancias
Si esta mirando por un estilo de trading que sea fácil, tiene pocos requisitos de margen y produce hasta diez veces más reintegro que su trading actual, entonces debería conocer definitivamente los diferenciales de futuros.
Trading con diferenciales de futuros es lo más provechoso y hasta ahora la forma más segura de trade con futuros. Ofrece muchas ventajas que lo hace el instrumento perfecto de trading para principiantes, traders con cuentas pequeñas (menos de 10.000 $) y por traders profesionales que utilizan spreads para optimizar sus ganancias de trading.
Difícil de creer ? Miramos al siguiente spread de gasolina sin plomo (unleaded gas):
Ejemplo: largo diciembre gasolina sin
plomo (HUZ)
y corto agosto gasolina sin plomo (HUQ)
Negociar con este diferencial podia hacer fácilmente 933 % de reintregro de margen en menos de 30 dias. Antes de enseñarle todas las grandes ventajas de trading con diferenciales, contestamos a una pregunta básica primero:
Qué son spreads (diferenciales) ?
Un spread es definido como la venta de uno o más contratos de futuros y la compra de uno o más contratos de futuros que compensan. Un spread es la diferencia entre el precio en que esta largo y en cualquier contrato en que esta corto. Por eso el riesgo cambia lo de la fluctuación de precio a la diferencia de los dos lados del spread.
El trader de spreads tiene una posición entre el especulador y el compensador de compromisos (hedger). En lugar de tomar el riesgo de fluctuaciones de precio excesivos, el asume el riesgo de diferencia entre dos meses diferentes del mismo futuro, la diferencia entre dos contratos de futuros relacionados en diferentes mercados, entre una acción y un índice o entre dos acciones.
Por ejemplo un trader de spreads puede tomar el riesgo de diferencia de precio en harina de soja de agosto y harina de soja diciembre (miren la imagen abajo), o la diferencia de precio entre diciembre trigo de kansas city y diciembre trigo de chicago, o entre la acción más fuerte de un ramo industrial y la acción más débil del sector.
Ejemplo: Largo Agosto harina de soja (SMQ)
y corto diciembre harina de soja (SMZ)
Un trader de spreads puede negociar fácilmente la diferencia entre microsoft y ibm (abajo). También puede aprovechar de la diferencia entre dos fondos negociables en la bolsa (ETF,s).
Ejemplo: Largo Microsoft (MSFT)
and Short IBM (IBM)
Para más ejemplos de trading con spreads y posibilidades y
formas de negociar con ellos, ponga su email
en el formulario abajo para recibir nuestro boletín semanal de trading:
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Básicamente hay tres diferentes tipos de spreads:
Spreads intramercados
Oficialmente, spreads dentro del mercado son creados solamente como spreads
del calendario. Usted esta largo y corto en futuros del mismo mercado pero en
meses diferentes. Un ejemplo de un spread dentro del mercado es largo en julio
maíz y a la vez corto en diciembre maíz.
Spreads intermercados
Un spread fuera de un mercado determinado se puede lograr en ir largo en un mercado y corto en otro mercado. Por ejemplo corto mayo trigo y largo mayo judía de soja. Spreads intermercados pueden transformarse en spreads de calendario si usamos largo y corto en futuros de diferentes mercados y en meses diferentes.
Spreads de diferentes bolsas
Un método menos conocido es crear un spread en mercados similares, pero en diferentes bolsas de mercancías. Estos spreads pueden ser spreads de calendario usando meses diferentes, o pueden ser spreads que utilizan el mismo mes. Aunque los mercados son similares, los contratos estan en diferentes bolsas de mercancías y por eso podemos crear un spread. Un ejemplo de un spread de diferentes bolsas sería simultáneamente largo trigo julio Chicago Board of Trade (CBOT) y corto trigo mayo Kansas City Board of Trade (KCBOT) . Un ejemplo para usar el mismo mes sería largo trigo diciembre (CBOT) y corto trigo diciembre (KCBOT).
Descubre el potencial increible de spreads y aprende más sobre sus grandes ventajas
Spreads requieren menos tiempo
No tienen que estar pendiente del spread todo el dia. No se necesita datos en tiempo real. Estas ventajas hace que spread trading es perfecto para traders profesionales y principiantes. La manera más efectiva para trade spreads es usando datos del cierre del dia (EOD). Por eso spread trading es la mejor manera
de hacer trades con provecho aunque si no quiere o no puede mirar en su ordenador todo el día ( si trabaja todo el día ).
También los daytraders usan los beneficios de spreads para mejorar sus resultados
al final del día.
Spreads se puede manejar más fácil
Mire el spread de gas sin plomo otra vez y se puede ver como este spread empieza una tendencia en la última semana de mayo. Si es un trader con experiencia o principiante, que gráficos usan, que indicadores aplican, la existencia de la tendencia es obvia. Spreads suelen tender muchos más claro que contratos de
futuros auténticos. Su tendencia es pura sin interferencias y ruido causado por trading computarizado, scalpers y hacedores de mercado con mucha liquidez que pueden mover el mercado a su antojo.
Spreads tienen menos requisitos de margen
Spreads tienen requisitos de margen, que significa que se puede permitir de entrar en más posiciones. Mientras el margen para una posición en el futuro auténtico en gasolina sin plomo es 4750 $ un trade en el spread requiere solo 405 $ 10 % como mucho. Esto es una ventaja muy grande para traders con cuentas pequeñas. Con una cuenta de trading de 10.000 $ se puede hacer fácilmente 4 o 5 spreads en
vez de solo uno en un trade de gasolina sin plomo en el futuro auténtico.
Spreads
dan más reintegro de la margen
Cada tick en el spread lleva el mismo valor ($4.20) que un tick en el futuro auténtico. Eso significa que un movimiento de 100 ticks a nuestro favor en el futuro de gas sin plomo y del spread ganariamos 420 $. Pero la diferencia es el reingreso de la margen que es extraordinario:
Futuro gas sin plomo - $420/$4,750 = 9% reingreso de la margen
Spread gas sin plomo - $420/$405 = 104% reingreso de la margenTambién hay que tener presente que se puede hacer diez veces más trades de contratos de spreads que contratos de futuros auténticos. En nuestro ejemplo se puede lograr 115 veces más reingreso de la margen.
Spreads
nos dan oportunidades de trading innumerables
Spreads ya han llegado más lejos que su intención inicial. Se puede hacer un spread de una materia prima contra la otra (harina de soja y soja). Se puede hacer un spread de una acción contra la otra (Endesa y Repsol). Se puede hacer un spread de una acción contra el índice (Endesa y IBEX 35). Se puede hacer
un spread de dos índices (DAX y IBEX35). Hay docenas de oportunidades cada dia y si sabe de spreads puede elegir los mejores de todos.
Spreads
ofrecen menor riesgo
Negociar con diferenciales es la forma más conservativa de trading. Es mucho más seguro que negociar con contratos de futuros auténticos. Obviamente el riesgo asumido entre la diferencia de precio de dos contratos relacionados es mucho menor que el riesgo de precio en contratos de futuros auténticos. Eso es porque futuros relacionados suelen a tender en la misma dirección.
En este spread no hemos entrado solamente por la base de estacionalidad, también en virtud de la formación llamado "el gancho de ross" (RH). El spread se movia de -2.29 $ hasta 3.03 $ = 1850 $ por contrato. El margen necesario para este spread ha sido solamente 473 $, de esa manera el reintegro de margen ha sido más que 390 %. Nota por favor que el spread nunca ha echado atrás más que 225 $.
Trading con spreads no necesita datos en tiempo real
La manera más effictiva de negociar con spread es utilizando datos del cierre del día o datos no tiempo real. Puede ahorrar hasta 600 $ cada mes en comisiones de bolsa y también ahorra todo el dinero que tenia que gastar para sistemas de datos en tiempo real ( que puede ser hasta 600 $ cada mes ).
Spreads tienen tendecias con mayor frecuencia que futuros auténticos
Spread a menudo tienen tendencias cuando los futuros normales son planos. Miren el siguiente gráfico :Le hubiera gustado entrar largo en ganado vivo (Live Cattle) de medios de abril hasta el final de mayo ?
Pero que pasa con el spread entre ganado vivo (Live Cattle y Feeder Cattle) ?
El mismo tiempo el spread se ha movido de 13.45 $ a 19.98 $ = 6530 $ por contrato. El margen necesario para este spread ha sido solamente 1013 $, el reintegro de margen ha sido más que 600 %.
Si trading con spreads es tan fantástico porque no todo el mundo lo hace ?
Bueno no es verdad que apenas nadie hace trades con spreads, los
traders profesionales lo hacen cada día. Pero por casualidad o intención toda la
verdad sobre el trading con spreads ha sido escondido del la gente por muchos
años.
Mientras trading con spreads estan haciendo de miembros del mercado
normalmente, se hace mucho esfuerzo de esconder esta técnica y sus beneficios de
forasteros como usted y a mi también. A fin de cuentas porque los miembros
deberían abandonar sus ventajas sin necesidad ? En dejarnos sin conocimiento de
trading con spreads, ellos mantienen uns cierta ventaja.
El concepto de trades de tendencias estacionales y spreads
estacionales han pasado por alto
completamente por las hordas de traders intradía que hoy en día miran por encima
los mercados con su ruido frenético. Es también pasado por alto por los traders
de fondos. Con traders de fondos quiero decir las coaliciónes de empresas de
dinero gestionado en hedge funds, fondos de mercancía, fondos de pensiones,
fondo de renta fija y fondos de acciones. De hecho con la excepción de los
grandes intereses commerciales y institucionales, el concepto completo de
tendencias estacionales y spreads estacionales ha pasado por alto por la mayoría
de traders.
Hasta aquí, todo está bien
Hasta ahora ya sabe más sobre trading con spreads que más de 95 % de traders. Ha dado el primer paso de aprender algo sobre el arte perdido de trading spreads. Pero porque trading con spreads es un arte perdido ?
La razón es bastante interesante. En los 1970 y 1980 impuestos sobre las ganancias de capital han cambiado y ordenadores han entrado en el mercado, que ha matado efectivamente trading con spreads para el trader normal. Condiciones actuales del mercado obligan que traders que quieren reducir al mínimo su riesgo tienen que aprender negociar con spreads. Entonces si es serio de empezar a aprender trading con spreads tengo buenas noticias.
He decidido de compartir mis conocimientos de trade spreads porque
me he dado cuenta que la mayoría de los traders no saben nada de spreads.
Auqí tiene
como aprovecharse de los beneficios de negociar spreads para optimizar sus
resultados de
trading
Empieza negociar spreads con técnicas efectivas y simples
Quiero acentuar que no es difícil aprender negociar con
spreads. Desafortunadamente que hay gente que dice negociar con spreads es
difícil de aprender, y también son peligrosos de negociar. Sabemos que
hay gente que no quiere revelar a otros que simple y prometedor es negociar con
spreads, y la gente suele repitir solo que han escuchado de otros sin verificar la
información ellos mismos.
De más de 50 años de experiencia de trading, le puedo asegurar que spreads no son difícil de entender, tampoco son peligrosos de negociar. Es lo contrario negociar con spreads es para traders principiantes que empiezan de negociar con cuentas pequeñas. También debería estar esta técnica en la caja de herramientas de cada trader.
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Acerca de Joe Ross: "En 1997, me ocurría que puede ser un buen tiempo para revivir el arte perdido de spread trading. De esa manera el manual de "Trading Spreads and Seasonals" se ha convertido en un clasico de trading en poco tiempo, y el libro más vendido en el campo de spread trading." |
Este libro contiene más de 330 páginas de información práctica e
interesante acerca de spread trading. Amplia información sobre los temas
mencionados arriba, dandole un mejor entendimiento de que son spreads realmente,
y también más importante como poner y gestionar sus trades de spreads.
Va a aprender todo que necesita sobre spreads de inter y intra mercado, spreads de diferentes bolsas, y mercados adecuados para spreads. Va a aprender de haciendo dinero con spreads en mercados laterales, y como reducir y eleminar los effectos de volatilidad e inseguridad.
Aquí es lo que reciba:
Aprenda de negociar spreads para reducir riesgo
Ya sabe que negociar con spreads significa menos riesgo que negociar en futuros auténticos, pero todavía necesita conceptos y técnicas de negociar para saber como tener el riesgo bajo.
Déjeme enseñarle que fácil es de asegurarse y minimizar riesgo. Eso es también muy útil para un trader intradía que quiere quedarse con su posición hasta el día siguiente. Trades de posiciones pueden tardar más tiempo con menos riesgo, permitiendole participar en los grandes movimientos de mercado.
Aprenda todo lo que necesita sobre la selección de spreads estacionales
Spreads estacionales son uno de las mejores posibilidades para la gente que tiene la paciencia de esperar para estas oportunidades excelentes. Tienen una probabilidad de alto grado en un período de unos años. Trades que funiconan en 80 % o más del tiempo valen la pena de negociar. Muchos de estos trades
funcionan en 100 % del tiempo para períodos de 15 años. Todavía spreads estacionales hay que filtrar para obtener los mejores resultados. Mucho dinero se puede perder en tomar a ciegas estos trades que fueron generados por ordenador basados en fechas de entrada y salida. Va a aprender de identificar el mejor spread para usted y como filtrar los spreads estacionales para obtener el mejor resultado.
Señales específicos de entrada y salida
No más dudas sobre que es el tiempo adecuado para entrar y todavía más importante el mejor tiempo para salir. Le enseñaré señales específicos cuando entrar y cuando salir de un trade para conseguir los mejores resultados.
Negociar spreads utilizando indicadores técnicos
No todos los traders disfrutan negociar solo de patrones de gráficos. Aprenderá como utilizar indicadores técnicos para filtrar adecuadamente trades con una alta probabilidad de éxito.
...
y mucho más
Muchos lectores me han dicho que este manual tiene su valor en oro y las informaciones en este libro, contiene años de experiencia y conocimientos, vale más que el dinero que cobramos por el.
De todos los modos mantenemos el precio como antes, en justicia para nuestros clientes.
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Pide ahora para estar al tanto de negociar con spreads el libro en inglés "Trading Spreads and Seasonals"
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